分红后净值在面值以上澳门新葡8455手机版:,传

  分红预期下折价率走低

3.61

  基金安顺 0.1069 10.33 14.55 1.268

  24 基金开元 20 -1.89 -0.0945 1.0931 10.16 2.295

  根据前2010年三季度可供分配份额收益来看,基金通乾的可分配份额收益达到0.43元,基金汉盛、基金景福的可分配份额收益也在0.4元之上,基金安顺、基金金泰、基金景宏、基金安信等可分配份额收益在0.25-0.3元之间。而这几只基金根据往年的业绩表现来看,均是涨幅居前的绩优基金。

3.20%

  基金银丰 -0.0366 21.54 17.13 1.128

  7 基金安信 20 1.60 0.0801 1.3484 4.18 2.533

  除基金鸿阳外的其余25只封闭式基金,均有进行分红的可能性。根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,在符合以上分红条件的前提下,基金管理人必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少分配一次。

-0.09

  基金裕隆 0.0214 16.82 14.29 1.1674

  22 基金天元 30 -2.49 -0.0829 1.1366 17.56 3.71

  2010年12月3日的传统封闭式基金折价率显示,26只基金的平均折价率为12.73%,而在10月29日的平均折价率则为13.74%,在封闭式基金年度分红预期下,折价率明显缩小。

基金久嘉

  基金汉盛 0.2313 13.2 11.58 1.4873

  17 基金普丰 30 0.12 0.0039 1.1995 17.63 3.595

  基金安顺三次进入表现前五名,基金同益、基金景宏、基金丰和、基金安信、基金通乾、基金汉兴等六只基金均有两次进入前五名。

0.08

  基金同盛 -0.02 20.09 14.97 1.1676

  14 基金同益 20 0.42 0.0212 1.2437 15.74 3.329

  分析每年封闭式基金的二级市场表现,我们发现,2005至2006年分红行情阶段表现最好的五只基金分别是基金同益、基金景宏、基金安顺、基金久嘉和基金金泰;2006至2007年分红行情阶段表现最好的五只基金分别是基金开元、基金裕隆、基金丰和、基金裕阳和基金泰和;2007至2008年分红行情阶段表现最好的五只基金分别是基金安顺、基金汉盛、基金安信、基金丰和和基金同益;2008至2009年分红行情阶段表现最好的五只基金分别是基金通乾、基金景宏、基金科瑞、基金安顺和基金汉兴;2009至2010年分红行情阶段表现最好的五只基金分别是基金景福、基金通乾、基金兴华、基金安信和基金汉兴。

-0.08

  基金兴和 0.0418 18.75 10.81 1.1544

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每年的年底到第二年的一季度,传统封闭式基金由于分红预期,往往能够走出一波独立行情,让投资者获得丰厚的回报。我们通常称之为封闭式基金的年度分红行情。当前,可重点关注基金通乾、基金景福、基金景宏、基金丰和等分红预期较高的绩优传统封闭式基金。

2014-07-13

  基金开元 -0.0755 8.5 7.33 0.9923

  

  分红行情收益超越大盘

0.18

  除了今年中期可分配收益,投资者还需要观察封基三季度的表现。三季度股市整体上涨明显,截至上周五,26只传统封基三季度以来平均单位净值增长14.51%,不过封基的净值表现分化十分显著,基金景福三季度以来单位净值涨幅达到了21.64%,在封基中唯一收益率超过20%,此外,基金科瑞、基金通乾、基金泰和、基金银丰、基金金泰和基金景宏等净值涨幅也较大。

  8 基金普惠 20 1.58 0.0788 1.4034 11.64 3.077

  与往年相比,当前的封闭式基金折价率维持在较低的水平,在分红预期下,折价率反弹走高的可能性不大;但若进一步缩小,则很难提供有效的安全边际。所以,关注市场走势带来的封闭式基金净值变化、以及折价率的变化将能有效的筛选到绩优品种。

0.04

  上周股市震荡走低,上证指数下跌2.42%,2600点失守。但传统封基板块显然走出独立行情,多数封基价格逆势上扬,如基金安信周涨幅达到3.18%。价格同净值出现明显背离,使封基整体折价水平显著下降。据天相投顾统计显示,上周五26只传统封基平均折价率为16.06%,比9月10日一周的17.92%下降1.86个百分点,这也是封基自9月3日折价率达到19.02%的年内新高以来第二周折价率收窄。

  今年股市整体表现不佳,结构性行情格外突出,封闭式基金业绩整体呈现两极分化之势。据天相投顾统计显示,截至12月3日,26只传统封基今年以来净值增长率平均为5.44%,其中收益为正的有18只,其余8只报亏。虽然有18只基金净值增长率为正,但收益率超过10%的只有5只,净值表现最好的3只收益率均超过20%。

  在这些封基中,折价率缩小最为明显的是基金安信,一个月时间,折价率从10.87%缩小至4.18%,缩小了6.69%;基金安顺的折价率缩小5.09%,至4.33%;此外,基金丰和、基金裕阳和基金汉盛的折价率缩小幅度都在4%以上。与此形成鲜明对比的是,基金裕隆的折价率呈现上升趋势,从10月底的13.42%上升至16.26%,扩大2.84%;基金开元的折价率也扩大了2.04%。

0

  基金景福 0.1148 14.45 21.64 1.3641

  19 基金丰和 30 -0.85 -0.0282 1.2277 13.5 6.281

TAGS:正当时分红封基传统预期投资

24.09%

  基金久嘉 -0.092 22.61 16.12 1.0544

  但不少基金账面浮盈丰厚,若四季度落袋为安,可分配收益能力将提升

摘要:每年的年底到第二年的一季度,传统封闭式基金由于分红预期,往往能够走出一波独立行情,让投资者获得丰厚的回报。我们通常称之为封闭式基金的年度分红行情。当前,可重点关注基金通乾、基金景福、基金景宏、基金丰和等分红预期较高的绩优传统封闭式基金。 分...

基金名称

  基金普丰 -0.0094 19.4 12.84 1.1178

  虽然老封基整体可分配收益有限,但从目前基金单位净值的情况来看,不少基金账面上有较多浮盈,如果这些基金在四季度将这些浮盈兑现,那封基整体可分配收益能力将会大大提升。如截至12月3日,今年业绩表现突出的基金通乾单位净值已经达到1.6889元,基金汉盛、基金景福、基金景宏和基金普惠单位净值均超过1.40元,存在较高浮盈。因此,关注封基年度分红机会的投资者还要关注净值较高的封基兑现浮盈的可能。

  根据大众证券数据中心的统计,2005至2010年期间的封闭式基金分红行情阶段,传统封基二级市场价格表现均远远好于大盘。如表1所示,每阶段的平均涨幅分别是26.57%、76.59%、-5.5%、35.85%和17.87%,超越上证综指分别达到8.47%、24.92%、23.22%、9.02%和15.17%,为投资者带来明显收益。

0

  13 基金裕隆 30 0.80 0.0265 1.218 16.26 3.515

  封闭式基金的净值涨跌决定了其二级市场价格走势,折价率则提供安全边际。根据表3,我们考察封闭式基金前三季度可供分配利润后发现,仅有基金鸿阳在前三季度的可供分配利润为负值,根据基金分红需满足的两个条件(一是基金的单位净值在1元以上,二是基金“可供分配收益”为正),基金鸿阳如在四季度不能“扭亏为盈”,就不能进行分红。

3.33

  基金鸿阳 -0.307 21.83 11.86 0.7752

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  关注较强分红能力基金

基金裕隆

  基金金鑫 0.0063 19.81 14.13 1.1485

  业绩的分化造成了基金可分配收益分化局面。据基金中报和三季报公布的财务数据计算,截至三季末,26只传统封基合计可分配净收益仅为15.4亿元,平均每份基金可分配收益不足0.025元。其中有18只可分配收益为正,占比接近七成。单位可分配收益超过0.1元的基金只有5只,其中基金汉盛分红能力最强,单位可分配收益达到0.2735元,基金通乾、基金景福、基金金泰和基金安顺也相对较高,单位可分配收益分别达0.163元、0.1584元、0.1291元和0.1284元。其他13只基金虽然具备分红能力但派发的红包可能较小。

4.54%

  基金丰和 -0.0499 20.68 14.51 1.088

  证券时报记者 刘宇辉

  广义红利代表的是封闭式基金比1大的值的0.9倍,一般而言,它代表了封闭式基金分红的极限水平。因此,用分广义红利后折价率的静态年化回报率,可以很好的衡量封闭式基金整体上的分红预期是不是已经被透支。从目前的数据来看,这一指标的平均值为3.64%,同期AAA级的3年期企业债年化到期收益率是4.34%,这表明,封闭式基金分红行情已经部分被透支。

  基金裕泽 -0.0093 3.66 14.73 1.1366

  6 基金景宏 20 1.85 0.0925 1.425 14.11 3.403

3.44%

  基金汉兴 0.0688 17.12 7.86 1.1703

  封基分红形势一览

0.13

  基金金泰 0.0714 11.07 16.88 1.2606

  3 基金景福 30 4.75 0.1584 1.5044 13.72 4.058

0.05

  基金兴华 0.0584 8.71 13.44 1.2006

  本报讯 临近岁末,封闭式基金的投资者对年度分红愈加关注起来。不过,今年封基分红实力分化明显,而且整体“红包”很寒酸。据专业人士根据半年报和三季报测算,截至三季末有七成封基具备分红能力,但大多可分红额度不大,单位可分配收益超过1毛的基金仅有5只。

2014-07-14

  基金裕阳 -0.0918 12.57 12.97 1.026

  2 基金通乾 20 3.26 0.1630 1.6889 7.04 5.723

2.09%

  基金泰和 -0.0024 14.78 17.27 1.1699

  12 基金泰和 20 1.02 0.0508 1.2835 9.31 3.329

-0.43%

  综合中期可分配收益和三季度表现可以发现,基金汉盛、基金通乾、基金景福、基金安顺等封基整体具备较强的分红能力。不过,从折价率情况来看,这些分红能力较强的封基整体折价水平均较低,如基金汉盛折价率仅为13.2%,基金通乾折价13.31%,基金景福折价14.45%,基金安顺折价率更是仅有10.33%,折价率均显著低于平均水平,显示资金早已悄悄“潜伏”,提前布局。

  更惨的是,还有基金鸿阳等8只基金三季末可分配收益为负值,虽然这些基金四季度以来也有希望扭亏为盈,但要期望这些基金能发放大红包基本不太可能。

3.60%

  14只封基中期可分配收益为正 基金汉盛、基金通乾、基金景福和基金安顺最具分红潜力

  制表/朱景锋

基金银丰

  封闭式基金今年以来表现一览

  10 基金兴华 20 1.30 0.0652 1.2247 7.73 2.383

广义红利

  基金科瑞 -0.0493 18.33 19.77 1.1387

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1.34%

  证券时报记者 刘宇辉

  18 基金裕泽 5 0.01 0.0015 1.1819 5.24 0.474

0.20

  基金安信 0.0816 9.32 14.62 1.2516

  11 基金兴和 30 1.89 0.0630 1.2036 16.33 3.595

0.07

  由于三季度行情进入尾声,封基全年的业绩表现和年度分红形势逐步明朗。市场人士认为应该结合中期可分配收益、三季度业绩表现、目前折价率等三方面综合考察。首先在中期可分配收益方面,据天相投顾对半年报统计显示,今年中期期末可分配收益为正的封基有14只,其余12只这一指标为负,显示在股市整体表现不佳的情况下,封基分红能力分化明显,一些可分配收益负值较大的封基很可能无缘年度分红。而另一些封基具备较强的分红能力,如基金汉盛今年中期单位可分配收益达到0.2313元,在封基中最高,基金通乾、基金景福和基金安顺中期单位可分配收益也均超过了0.1元,分别为0.1174元、0.1148元和0.1069元。这四只封基显然最具分红潜力。

  序号 名称 总份额(亿份) 三季末可分配净收益(亿元) 三季末单位可分配收益(元) 12月3日单位净值(元) 12月3日折价率(%) 剩余期限(年)

4.29%

  基金通乾 0.1174 13.31 19.57 1.6115

  21 基金银丰 30 -1.82 -0.0607 1.221 19 6.68

基金鸿阳

  基金普惠 0.0691 13.66 14.62 1.2254

  16 基金金鑫 30 0.12 0.0040 1.2435 16.37 3.866

0.01

  基金景宏 0.0403 14.2 16.49 1.3147

  1 基金汉盛 20 5.47 0.2735 1.6011 9.19 3.438

1.3382

  在三季度即将结束之际,封基今年分红形势逐渐明朗,投资者提前布局具有较高分红潜力封基的时机已经来临。不过,在股市整体下跌的背景下,封基分红能力差别很大,投资者需结合中期可分配收益、三季度表现和折价率三方面综合筛选。

  9 基金汉兴 30 2.15 0.0716 1.2151 14.66 4.058

22.81%

  基金天元 -0.0558 16.41 12.76 1.0647

  26 基金鸿阳 20 -5.10 -0.2548 0.8526 22.12 6.003

2017-03-22

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  15 基金同盛 30 0.13 0.0045 1.3341 15.67 3.907

21.03%

  基金同益 0.0129 16.64 14.05 1.1552

  5 基金安顺 30 3.85 0.1284 1.3661 4.33 3.515

0.01

  基金简称 中期单位可供分配净收益(元) 9月17日折价率(%) 三季度以来净值增长率(截至9月17日,单位:%) 9月17日单位净值(元)

  20 基金科瑞 30 -1.70 -0.0566 1.2523 15.44 6.254

-0.02

  23 基金久嘉 20 -1.68 -0.0839 1.1108 20.6 6.568

0.08

  25 基金裕阳 20 -1.98 -0.0991 1.095 6.3 2.623

0.01

  昨日两市继续走弱,个股跌多涨少。但传统封基板块中具有较大分红潜力的一批封基逆市飘红,基金银丰、基金景宏、基金安顺等涨幅超过1%,基金科瑞、基金通乾、基金丰和、基金汉盛等也以红盘报收。市场人士分析认为,虽然这些封基分红能力较强,但从折价率角度来看,其实吸引力已经有限。如分红能力最强的基金汉盛、基金通乾上周五折价率仅为9.19%和7.04%,处于较低水平,对分红预期的反映已经较为充分。

3.52

  4 基金金泰 20 2.58 0.1291 1.3634 7.14 2.295

0.852

0.11

19.85%

基金安顺

基金安信

基金景福

0.32

  来源:好买基金研究中心

1.2248

16.21%

3.08

-0.06

基金泰和

基金天元

21.74%

18.94%

2014-01-06

1.0785

4.08

18.66%

基金汉盛

5.29%

0.07

  数据来源:好买基金研究中心  截止日期:2010年12月24日

1.6089

10.90%

  封闭式基金分到红之后,并不一定意味着赚到了钱。其中一个变数是分红除权后,封闭式基金的折价率是否会再次缩小,从而带动二级市场价格的上涨。由于封闭式基金分红是一件很确定性的事件,市场对之已经有了预期,分红行情的后期,主要看分红预期是不是已经被消化。

1.481

基金久嘉

2.82%

4.94%

基金兴华

-0.02

2014-06-14

23.65%

基金通乾

2014-11-05

0.02

1.1349

1.27%

基金兴华

3.25%

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