3月15日三只保本型基金国泰保本、大成保本澳门

摘要:3月15日三只保本型基金国泰保本、大成保本、东方保本齐发行。如果三只基金顺利募集,成立后,市场上保本型基金的数量将增加至11只,而截止到2010年底市场上保本型基金的数量只有5只。保本型基金扩容提速,投资者该如何应对呢? 表:保本型基金信息一览 基金...

  ■ 本报见习记者 隋文靖

  众禄基金研究中心 王晓娟/文

  基金公司争夺深市指数资源,9只跟踪深市指数ETF等待批文

  文华财经(编辑整理 李伶晓)--据第一财经日报11月29日报道,从去年的指数基金到今年的债券基金、分级基金,基金公司的产品推进步伐总是整齐划一。如今,基金公司的兴趣又集体转向保本基金。

3月15日三只保本型基金国泰保本、大成保本、东方保本齐发行。如果三只基金顺利募集,成立后,市场上保本型基金的数量将增加至11只,而截止到2010年底市场上保本型基金的数量只有5只。保本型基金扩容提速,投资者该如何应对呢?

  上周,汇添富基金公司成立了旗下第一只保本型基金,这已是今年以来不满一个月的时间里成立的第2只保本型基金。同时,广发基金公司旗下的广发聚祥保本型基金上周获得证监会的募集批复,计划在春节后发行,即春节过后保本型基金将迎来第8名成员。

  保本基金是市场稀缺品种,目前市场上仅有6只保本基金,而开放申购的只有南方恒元保本、金元比联宝石动力、银华保本增值3只,其余3只均为暂停日常申购状态。近期国泰基金公告,国泰金鹿保本在第二保本期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,基金转入第3个保本期,基金将于2010年6月24日起至2010年6月30日止开放过渡期申购。由此市场上可以进行申购的保本基金增加到4只。那么,作为投资者该如何选择呢?

  证券时报记者 朱景锋

  

表:保本型基金信息一览

  《证券日报》基金周刊根据证监会公示基金审批申请进度表整理数据显示,目前仍有11只保本型基金正排队等待批复,即今年如上述11只保本型基金都能按期发行,那么,保本型基金年内有望升至19只,数量增至近3倍。按照银河证券对基金的分类来看,保本型基金数量将有望超越偏债混合型基金,告别最小类别基金品种的头衔。

表:保本型基金信息一览

  3000点关前,新基金审批加速。证监会网站昨日公布的基金募集申请核准进度公示表显示,上周证监会共放行大成保本、工银瑞信消费服务行业股票等7只新基金的发行申请,创今年以来单周新基金募集批文数量新高。伴随股市反弹,近两周获批的新基金达到了13只。

    证监会网站公示的基金募集申请核准进度信息显示,截至11月19日,已有五家公司上报了保本基金,包括东方、国泰、大成、金鹰和民生加银等。这一切都发生在10月26日证监会公布并实施《关于保本基金的指导意见》(下称《意见》)以后。

基金代码

  11只保本基金待批

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  上周拿到发行批文的新基金分别是建信新兴市场优选股票型基金、博时抗通胀增强回报基金、诺德30超优选股票型基金、国泰保本增值混合型基金、大成保本混合型基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金和华安升级主题股票型基金。其中建信新兴市场和博时抗通胀增强回报两只为合格境内机构投资者(QDII)基金,这7只基金均是在3月3日或3月4日拿到批文的。

  

基金名称

  年内数量有望增至三倍

基金名称

  上周沪深股市延续了前期的反弹走势,上证指数全周上涨2.21%,有效收复2月22日的失地,兵临3000点城下,当周有7只新基金获批,创单周新高,显示出后续新基金有望继续保持高密度发行态势,吸引新资金入市。实际上,应该值得关注的是,就在2月22日暴跌发生后的第二天,即2月23日,证监会一口气放行了6只新基金发行申请,其中有4只为股票型基金。

    资料显示,11月2日,东方和国泰分别上报一只保本增值型基金,紧接着,11月3日,大成和金鹰再分别上报一只保本型基金,随后,在11月8日,民生加银也上报了保本型基金。目前上述基金产品还只处于受理状态,而按照证监会的基金产品审批进度,这些产品在年底前获批的可能性很大。

申购状态

  去年10月26日证监会公布并实施了《关于保本基金指导意见》(下称《意见》),其中允许保本基金参与股指期货并对投资比例不做明确规定等内容给保本型基金带来了“翻身”的好机会。在《意见》公布后基金公司立即掀起了申请新型保本基金的热潮,仅两天时间里就有大成、东方、国泰、金鹰以及民生加银5家基金公司分别向证监会递交了保本基金的申请材料。截至今日,上述《意见》已实施98天。

申购状态

  截至上周,去年10月份之前上报的新基金已经全部获批,去年11月和12月上报的基金数量非常多,如果监管层保持目前的审批速度,未来一段时间,将会有大量新基金获批发行,从而为股市带来更多“新鲜血液”。

  

成立日期

  目前在市场上运作的保本型基金共计7只,分别归属于国泰、交银、南方、银华、建信和汇添富等6家基金公司,其中南方基金公司旗下有2只保本型基金。上述7只保本型基金的最新资产净值总计284.79亿元。而这7只保本型基金的募集金额总计269.45亿元,即平均每只保本型基金的募集金额为38.49亿元。

成立日期

  此外,基金公司继续争夺深市指数资源,争相推出跟踪深市指数的ETF或普通指数基金。上周有4家基金公司向证监会递交新基金募集申请,其中广发基金上报了制造业精选股票型基金,建信基金申报了深证基本面60ETF及其联接基金,金鹰基金申报了策略配置股票型基金,长城基金则上报了久兆中小板300指数基金。这样,目前等待获批的跟踪深市指数的ETF达到了9只之多。

    之所以保本基金扎堆上报,与《意见》放宽担保机构要求不无关系。在《意见》实施前,我国的保本基金一直发展缓慢,除了QDII基金华安国际以外,目前内地只有5只保本基金,而且规模都不大,最高份额也不足50亿。而此次5只新产品若能顺利获批发行,也预示着保本基金市场将迎来快速扩容期。

避险周期到期日

  《证券日报》基金周刊根据证监会每周公示基金审批进度表统计显示,目前仍有11只保本型基金正在排队等待证监会批复,这11只等待批复的保本型基金分别来自东方、国泰、金鹰、大成、民生加银、诺安、银河、兴业全球?、南方、长盛、银华等基金管理公司。如果上述11只等待批复保本型基金在今年均能按时顺利获批,那么今年保本型基金阵容将升至19只,在数量增至近3倍;如若按照目前市场上运作的7只保本型基金的募集平均金额来粗略推算,今年保本型基金在春节过后有望陆续迎来461.88亿元资金,在整体规模上又是一个新的突破,今年实在可谓是保本型基金的丰收年。

避险周期到期日

  本周,新基金发行继续“高烧”,共有多达21只基金同时在售,为春节过后新基金最为密集的一周。

  

保本期

  1月保本基金表现平平

保本期

  本周在售新基金一览

    此外,担保机构的门槛降低,也促进了保本类一对多专户产品的发展。深圳某大型基金公司人士透露,公司在获得数十亿的担保额后,便将其中一小部分额度分配给专户产品,准备在保本类产品上公私募业务双管齐下。

202211

  均未获正收益

202211

  序号 基金名称 基金类型 托管银行 咨询电话 发行期间

  

南方恒元保本

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,交银保本、南方恒元保本、银华保本增值以及南方避险增值等4只于2010年以前成立的保本型基金去年全年的平均复权单位净值增长率为5.53%,其中,南方基金公司旗下成立于2008年的南方恒元保本基金表现最为突出,去年复权单位净值增长率为12.28%,该只基金由蒋峰掌舵;今年以来,在2010年度整体表现欠佳的银华保本增值基金业绩成功翻身,以-0.0083%的复权单位净值增长率暂居可比5只保本型基金首位,而以110.82亿元的资产净值稳居保本型基金规模首位的南方避险增值今年以来的业绩表现稍显落后。不过,令人遗憾的是,5只保本型基金1月以来的业绩均未获得正收益。

南方恒元保本

  1 华商稳定增利 债券型 建设银行 400-700-8880 2月14日到3月11日

    同时,股指期货的上市也为保本基金的发展打开新的空间。虽然目前上报的5只产品尚无资料显示它们是否投资于股指期货,但在现有的一对多专户产品中,股指期货已被作为风险对冲工具运用其中。如国投瑞银旗下就有一只偏债型一对多专户利用股指期货进行策略保本。

暂停

  保本型基金或迎发展新机

打开

  2 万家中证红利 指数型 建设银行 400-888-0800 2月14日到3月11日

  

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